Rozrachunki bez ręcznego parowania.
Operacje spływają z banku, dostają kontrahenta i fakturę, a to, co jest pewne, zamyka się samo. Ty widzisz tylko przypadki, które naprawdę wymagają decyzji, i przy każdym powód, dla którego system nie zdecydował sam.
Trzy kroki, żeby przelew znalazł swoją fakturę
Podłącz bank albo wgraj wyciąg
Połączenie z rachunkami firmowymi pobiera operacje kilka razy dziennie. Bez połączenia wgrywasz plik z banku. Wyciąg wgrany drugi raz i przelew, który przyszedł już z API, nie zdublują się.
System proponuje, Ty potwierdzasz
Każda operacja dostaje kategorię, kontrahenta i kandydata na fakturę. Przy propozycji stoi przesłanka z wartościami, więc porównujesz kandydatów po tym samym zestawie kryteriów. Pewne dopasowania zamykają się bez Ciebie.
Wyjątki rozstrzygasz raz
Potwierdzasz przelew od nowego kontrahenta, a jego rachunek zostaje zapamiętany. Zwrot, potrącenie czy zbiorcza płatność ma swoją nogę alokacji, nie obejście. Każdą decyzję, także automatu, da się cofnąć.
- Import CSV, MT940, ZIP i połączenie z bankiem przez API.
- Podzielona płatność (MPP), przewalutowania, zwroty i potrącenia.
- Dopasowanie z widoczną przesłanką i możliwością cofnięcia.
- Bilans otwarcia dla sald z poprzedniego systemu.
- Pełna historia decyzji w dzienniku audytu.
Miesiąc zamyka się w tle
Podłącz rachunki firmowe albo wgraj wyciąg z banku (CSV, MT940, ZIP). Każda operacja od razu dostaje kategorię, kontrahenta z Twojej bazy i kandydata na fakturę. Pewne dopasowania system potwierdza sam. Reszta ląduje w kolejce z przesłanką z wartościami: numer w tytule, kwota co do grosza, NIP, znany rachunek. Widzisz, dlaczego coś pasuje, zanim klikniesz.
Trudne przypadki są obsłużone, nie omijane. Jeden przelew za kilka faktur, kilka przelewów za jedną, podzielona płatność (MPP), zwrot po korekcie, potrącenie od dostawcy, przewalutowanie po drodze. Stary dług uzgodniony z księgowością zamykasz bilansem otwarcia zamiast prostować historię.
| Delta Tradenumer w tytule | +24 600,00 | Dopasowana |
| Google Cloudznany rachunek | −1 230,00 | Dopasowana |
| Orlenkwota co do grosza | −4 218,60 | Kandydat |
| Sonel SoftwareNIP w tytule | +9 840,00 | Dopasowana |
| Marketa Groupbrak numeru | +15 200,00 | Niedopasowana |
Wiesz, ile zostało do zrobienia, zanim ktoś zapyta
Nad listą stoją cztery liczby: niedopasowane, kandydaci do potwierdzenia, częściowo rozliczone, rozliczone. Każda jest filtrem, więc klikasz i widzisz dokładnie te operacje, z których powstała. Osobny licznik pokazuje, ile system zamknął sam w ostatnim tygodniu.
Po stronie faktury status rozliczenia liczy się z realnych przelewów, nie z deklaracji. Faktura niedopłacona po korekcie, nadpłata do odzyskania od dostawcy albo przelew, który wciąż wisi jako zaplanowany, są widoczne tego samego dnia, nie po zamknięciu miesiąca.